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Turnarounds

Guide zum Finden von Turnaround Aktien

Aktualisiert am 14.11.2020

In diesem Guide zeige ich dir alles was wichtig ist, damit du selbstständig Turnaround-Aktien finden kannst und so auch große Gewinne erzielen wirst.

Es ist nicht schwierig, mögliche Aktien zu finden die einen Wechsel vom Abwärts- in den Aufwärtstrend durchlaufen.
Größte Schwierigkeit: Warten und Beobachten.

Wie ein Jäger beobachtet man das Objekt seiner Begierde, hart aus bis sich die Chance am besten darstellt und schlägt im richtigen Moment zu.

Denn sobald die im Unternehmen eingeleiteten Restukurierungs-maßnahmen greifen und sich die Unternehmenszahlen verbessern, dann werden früher oder später die Bankanalysten auf den Turnaround aufmerksam werden.

Ausschau halten

(Foto: Pexels)

Wonach suchen wir eigentlich? Wodurch definiert sich ein Turnaround?
Ganz einfach. Gesucht werden Unternehmen, die nach einem langen Abwärtstrend folgende Eigenschaften besitzen:

  • Steigerung des Gewinns (EBIT)
  • Steigerung des Umsatzes
  • Positive Marktstimmung

Es reicht nicht aus, dass nur der Gewinn und Umsatz als Garant für steigende Kurse genommen wird. Wenn die Marktteilnehmer zwar die Zahlen als positiv einschätzen, aber in Zukunft schlechte Zeiten befürchten, dann wird diese Aktie auch niemals an Wert zulegen.
Daher ist es wichtig, in den „Wald hinein zu horchen“ und sich einen Eindruck der Markstimmung zu machen.

Das geht am besten, indem ihr euch aktuelle Nachrichten zum unternehmen durchlest.

Auf den richtigen Moment warten

Greife niemals in ein fallendes Messer, lautet eine alte Börsenweisheit.
Gemeint ist hiermit, dass man nur Verlust machen kann, wenn man kauft wenn der Kurs nach unten geht. Hier lohnt es geduldig zu sein und solange zu warten bis der Chart einen Boden bildet. Die folgenden zwei Werte der Deutschen Lufthansa und Leoni haben noch keinen Boden gebildet. Wer hier kauft macht garantiert erst einmal Verluste, es kann eine ganze Weile dauern bis der Kurs eine Wendung einlegt – Falls es überhaupt zur Wendung also zu einem Turnaround kommt. Es bringt absolut nichts darauf zu hoffen, dass der Kurs bald seine Abwärtsrichtung in eine Aufwärtsrichtung dreht.

3 Such-Strategien
  • Aktien die noch keinen Boden erreicht haben
  • Aktien die bereits aus dem Loch raus sind
  • Aktien die noch im Boden stecken

Wir sollten uns nur auf die zweite Such-Strategie konzentrieren, denn damit ist die Chance am größten einige Gewinne zu erzielen.

Aktien-Finder comdirect

Für die Suche nach Aktien vom Typus „Turnaround“ verwende ich persönlich den Aktien-Finder von comdirect.de

Mit dieser Suche finden wir Aktien die in den letzten 3 Jahren einen Kurssturz von größer 50% und deren Kurszuwachs in der letzten Woche größer 20% war. Hier empfiehlt sich mehrere Werte auszuprobieren, Performance letzte Woche: größer 10 oder ähnliches.

Ergebnis sortiert nach dem Aktien Kurs absteigend, wir wollen keine Penny-Stocks sehen.

Blick auf die Zahlen

In diesem Schritt solltest Du dir die Zahlen des Unternehems, wie Umsatz und Gewinn kurz anschauen. Es reicht hier aus, wirklich nur einen kurzen Blick auf diese Werte zu schauen. Mehr Zeit hier zu investieren lohnt nicht, weil die Finanzzahlen häufig veraltet sind. Außerdem ist ein Wachstum von Gewinn und Umsatz, noch längst kein Garant für einen Anstieg des Kurs.

Folgende Punkte sollten überprüft werden.

  • Stabiles Umsatzwachstum
  • Konstante Gewinnsteigerung
  • KGV unter 20
  • Eigenkapitalquote (Hohes Eigenkapital bedeutet geringere Kreditzinsen bei der Bank)

Im folgenden Abschnitt zeige ich dir ein viel wichtigeres Indiz, um den Turnaround-Kandidaten besser zu bewerten.

Marktstimmung

Die nackten Zahlen sagen nichts über die Marktstimmung aus, es ist jedoch wichtig zu Wissen wie das Unternehmen in der Öffentlichkeit wahrgenommen wird. Um dies zu prüfen recherchiere in den Nachrichten, welche Meldungen aktuell vom Unternehmen im Umlauf sind. Durch dieses „hinein-horchen“ bekommst du einen aktuellen Eindruck vom Unternehmen und kannst deinen möglichen Turnaround Kandidaten besser einschätzen.

Bodenbildung

Erst dann wenn eine Aktie wirklich einen Boden gebildet und vollendet hat, dann schlägt man zu. Der Boden stellt sich durch mehrere Formen dar: als Doppeltief, als „Rounding Bottom“, als umgekehrte Schulter-Kopf-Schulter-Formation oder als V-Formation.

Umgekehrte Schulter-Kopf-Schulter-Formation

Der Autor Thomas Driendl, schrieb zur umgekehrten Schulter-Kopf-Schulter Formation folgendes:
„Diese Formation gehört zu den bekanntesten und verlässlichsten Kursmustern, die am Ende eines Abwärtstrends auftreten“.

Auf der Abbildung kommt das Kaufsignal recht spät, hier liegen locker 50% Unterschied zwischen Kopf und Schulter. Ein fetter Gewinn fehlt uns eigentlich. Aber wer im Tief kauft, hofft nur darauf, dass der Kurs wieder steigt. Der Kauf in Kurshöhe des Kopfes ist also recht riskant.

Wir sind aber solche Jäger, die auf Grundlage von bestimmten Verhaltensregeln eine entscheidung treffen. Und erst zuschlagen wenn wir uns ganz sicher dabei sind, denn alles andere verursacht nur große Verluste.

Rounding Bottom

Die intensität der Kursbewergungen fällt im Boden weit schwächer aus und der Trendwechsel verläuft hier wesentlich langsamer – meist über mehrere Monate.

V-Formation

Hier kommt es zu einer massiven Kursbewegung nach unten, ganz abruppt verkauft jeder seine Aktie. Es kommt zu einem Sell-off, also zu einem panikartigen Abverkaufs. In diesem Fall werden ganz offensichtlich die Kurse sehr stark gedrückt, dies lockt schnell Schnäppchenkäufer an. Wird der Widerstand durch vorhergegangene Tiefs überschritten, so liegt ein Kaufsignal vor.

Anvisieren

(Foto: Pexels)

Hat man einen möglichen Turnarounder gefunden, gilt es diesen nicht aus den Augen zu verlieren. Nimm daher die Aktie in dein Musterdepot auf.
Atme nochmals durch und überlege dir die Sache in Ruhe, erst wenn du dir ganz sicher mit deiner Entscheidung bist: KAUFEN!

Zusammenfassung:

Um tatsächlich gute Kaufkandidaten zu haben, erfordert es idealerweiße drei Dinge.

  • Ein deutlich gefallener Kurs
  • Günstige Bewertung bei zugleich solidem Umsatz- und Gewinnwachstum
  • Eine vollendete Bodenbildung

Damit Du die heißesten Turnaround-Kanidaten nicht aus den Augen verlierst, baue ich gerade eine Watchlist auf. Auf dieser Liste wird auch das Kaufsignal dargestellt. Sie wird wöchentlich aktualisiert, damit ihr immer auf dem Stand der Dinge seid.

Die Geduld auf solche Kombinationen in aller Ruhe zu warten und nicht vorzugreifen, gehört natürlich auch dazu. Gewiss treten solche Gelegenheiten nicht jede Woche auf. Es geht darum mittel- und langfristig sein Geld anzulegen, es gibt keinen Grund auf Biegen und Brechen gleich loszulegen.

Aktuelle Turnarounds

SLM Solutions: Hersteller von 3D Metalldrucker

Delticom: Globaler Online-Reifenhändler

K+S: Düngemittel- und Salzhersteller

Noch eine Strategie für große Gewinne

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2 Antworten auf „Guide zum Finden von Turnaround Aktien“

Hallo, danke für die tolle Erklärung wie man eventuelle Turnaround-Kandidaten finden kann. Nun habe ich noch Fragen dazu: Auf welche Zeitspanne sollte man den Chart einstellen? Gibt es dazu eine Empfehlung? 3 Monate, 1 Jahr, 3 Jahre?
Nochmal vielen Dank für die Tipps und ein schönes Wochenende.
Schönen Gruß
Tobias

Hallo Tobias,
danke für deine Anerkennung.
Zu deiner Frage: Hier ist meine Empfehlung den Chart auf 1 Jahr zu stellen.
In diesem Zeitraum ist dann wahrscheinlich auch die Bodenbildung abgeschlossen, daher ist die Jahres-Chart Sicht sinnvoll.
Dir auch noch ein schönes Wochenende.
Viele Grüße
Christian

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